我院針對《中共自貢市委審計委員會辦公室?自貢市審計局審計報告》（自審委辦經(jīng)責(zé)報〔2024〕1號）反饋的主要問題，逐項梳理，落實責(zé)任，認(rèn)真完成整改，現(xiàn)將財政財務(wù)收支方面問題整改情況公示如下。

一、保證金未及時退還相關(guān)企業(yè)。

整改情況：29筆未及時退還相關(guān)企業(yè)的保證金，其中25筆共計15.28萬元已退還，因公司注銷、銀行賬戶注銷且無法聯(lián)系等原因不能退還的4筆共計1.26萬元，已按規(guī)定進(jìn)行核銷。

整改狀態(tài)：己完成整改。

二、超期支付供應(yīng)商貨款。

整改情況：一是已于2024年1月26日支付超期貨款79.73萬元。二是加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同履行情況辦理價款結(jié)算和進(jìn)行賬務(wù)處理。三是加強(qiáng)與合作供應(yīng)商溝通，及時按合同約定出具票據(jù)。

整改狀態(tài)：己完成整改。

三、往來賬款未及時清理處置。

整改情況：一是已于2024年7月制定并印發(fā)了醫(yī)院《往來款項管理暫行辦法》（〔2024〕140號），加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收與管理，確保資金安全。二是成立應(yīng)收賬款管理工作小組，明確職責(zé)與分工，建立工作臺賬，分析原因，定期開展應(yīng)收賬款工作推進(jìn)會。三是已將符合規(guī)定的15年以上應(yīng)收病人欠款38.62萬元報主管部門審批核銷中。

整改狀態(tài)：整改過程中。

四、資產(chǎn)管理不規(guī)范。

整改情況：一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立以院長為組長、分管院領(lǐng)導(dǎo)為副組長的資產(chǎn)清查工作專班，統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)院國有資產(chǎn)清查規(guī)范管理工作，制定資產(chǎn)清查方案，明確分工、落實責(zé)任。二是按照《關(guān)于印發(fā)<四川省國有資產(chǎn)資源清查工作方案>的通知》（川辦便函〔2024〕210號）等文件要求，對醫(yī)院房屋、土地等資產(chǎn)進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果上報主管部門，等待處理結(jié)果。三是指定專人負(fù)責(zé)整改工作，建立固定資產(chǎn)管理工作群，定期共享問題整改進(jìn)度。修訂完善資產(chǎn)管理相關(guān)制度，引進(jìn)HRP管理平臺，推動醫(yī)院資產(chǎn)規(guī)范化、智能化管理。

整改狀態(tài)：整改過程中。

五、經(jīng)費支出制度不規(guī)范。

整改情況：修訂醫(yī)院《經(jīng)費支出審批管理規(guī)定》（〔2024〕141號），并于2024年7月1日起嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

整改狀態(tài)：己完成整改。

?

?

?

自貢市第三人民醫(yī)院

2025年1月8日

?